万家瑞益A (001635.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,362.00 | 成立日期 | 2015-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5682元基金经理孟祥娟管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率236.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞益C | ||||
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万家瑞益A(001635) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,799.69万 | 19.33% |
| (其中) 股票 | 4,799.69万 | 19.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.19亿 | 47.75% |
| (其中) 债券 | 1.19亿 | 47.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,228.17万 | 29.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 677.26万 | 2.73% |
| 5 | 其他资产 | 270.58万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,689.79万 | 10.83% |
| 金融业 | 1,212.67万 | 4.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 247.05万 | 0.99% |
| 房地产业 | 230.34万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225.07万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194.76万 | 0.78% |
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