万家瑞益A (001635.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,210.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2015-12-07当前净值1.5776 (2025-04-02) 基金经理孟祥娟管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率262.56% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞益C | ||
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万家瑞益A(001635) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
