万家瑞益A (001635.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,362.00 | 成立日期 | 2015-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5682元基金经理孟祥娟管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率236.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞益C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家瑞益A(001635) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 91.72万元 | 0.70% | 26.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 233.82万元 | 0.70% | 66.81万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-08-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 126.88万元 | 0.70% | 36.25万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 442.01万元 | 0.70% | 126.29万元 | 0.20% |
