万家瑞益A (001635.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,362.00 | 成立日期 | 2015-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5682元基金经理孟祥娟管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率236.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞益C | ||||
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万家瑞益A(001635) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家瑞益 | |
| 基金主代码 | 001635 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-12-07 | |
| 总份额 | 1.61亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券投资策略，充分挖掘潜在的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票投资策略（（1）定性方面、（2）定量方面；3、权证投资策略；4、普通债券投资策略；5、中小企业私募债券债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、股指期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家瑞益A | 万家瑞益C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001635 | 001636 |
| 子基金份额 | 2,453.20万 份 (2024-09-30) | 1.36亿 份 (2024-09-30) |
