万家瑞益A (001635.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5265元基金经理孟祥娟管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率145.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞益C | ||||
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万家瑞益A(001635) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.54元 | 3,847.21万 | 2,503.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,936.06万 | 2,546.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 4,022.85万 | 2,618.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,173.14万 | 2,671.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 4,452.87万 | 2,756.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 4,531.29万 | 2,822.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.60元 | 9,498.45万 | 5,948.80万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.63元 | 1.56亿 | 9,588.19万元 | -- |
