万家瑞益A (001635.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,210.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2015-12-07当前净值1.5776 (2025-04-02) 基金经理孟祥娟管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率262.56% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞益C | ||
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万家瑞益A(001635) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.57元 | 3,786.38万 | 2,407.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 3,858.89万 | 2,453.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 3,847.21万 | 2,503.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,936.06万 | 2,546.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 4,022.85万 | 2,618.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,173.14万 | 2,671.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 4,452.87万 | 2,756.51万元 | -- |
