万家瑞益A (001635.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,210.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2015-12-07当前净值1.5776 (2025-04-02) 基金经理孟祥娟管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率262.56% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞益C | ||
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万家瑞益A(001635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2025-04-01 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2025-03-31 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2025-03-28 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2025-03-27 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-03-26 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-03-25 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2025-03-24 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2025-03-21 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2025-03-20 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2025-03-19 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2025-03-18 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-03-17 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2025-03-14 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2025-03-13 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2025-03-12 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2025-03-11 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-03-10 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2025-03-07 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2025-03-06 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2025-03-05 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2025-03-04 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2025-03-03 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2025-02-28 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2025-02-27 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2025-02-26 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2025-02-25 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2025-02-24 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2025-02-21 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2025-02-20 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2025-02-19 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2025-02-18 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2025-02-17 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2025-02-14 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2025-02-13 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2025-02-12 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2025-02-11 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2025-02-10 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2025-02-07 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2025-02-06 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2025-02-05 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2025-01-27 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2025-01-24 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2025-01-23 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2025-01-22 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2025-01-21 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2025-01-20 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2025-01-17 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2025-01-16 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2025-01-15 | 1.5590元 | 1.5590元 |
