万家瑞益A (001635.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5167元基金经理孟祥娟管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率236.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞益C | ||||
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万家瑞益A(001635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2024-08-29 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2024-08-28 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2024-08-27 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2024-08-26 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2024-08-23 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2024-08-22 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2024-08-21 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2024-08-20 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2024-08-19 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-08-16 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2024-08-15 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2024-08-14 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2024-08-13 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2024-08-12 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2024-08-09 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2024-08-08 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2024-08-07 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2024-08-06 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2024-08-05 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2024-08-02 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2024-08-01 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2024-07-31 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2024-07-30 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2024-07-29 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-07-26 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2024-07-25 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2024-07-24 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2024-07-23 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2024-07-22 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2024-07-19 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2024-07-18 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2024-07-17 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2024-07-16 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2024-07-15 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2024-07-12 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2024-07-11 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-07-10 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2024-07-09 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2024-07-08 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2024-07-05 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2024-07-04 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-07-03 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2024-07-02 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2024-07-01 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2024-06-28 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2024-06-27 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2024-06-26 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2024-06-25 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2024-06-24 | 1.5368元 | 1.5368元 |
