万家瑞益A (001635.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,362.00 | 成立日期 | 2015-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5682元基金经理孟祥娟管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率236.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞益C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家瑞益A(001635) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2024-12-19 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2024-12-18 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2024-12-17 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2024-12-16 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2024-12-13 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2024-12-12 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2024-12-11 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2024-12-10 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2024-12-09 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-12-06 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2024-12-05 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2024-12-04 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2024-12-03 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2024-12-02 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2024-11-29 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2024-11-28 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2024-11-27 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-11-26 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2024-11-25 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2024-11-22 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2024-11-21 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2024-11-20 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2024-11-19 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2024-11-18 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2024-11-15 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2024-11-14 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-11-13 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2024-11-12 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2024-11-11 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2024-11-08 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2024-11-07 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2024-11-06 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2024-11-05 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2024-11-04 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2024-11-01 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2024-10-31 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2024-10-30 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2024-10-29 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2024-10-28 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2024-10-25 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2024-10-24 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2024-10-23 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2024-10-22 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2024-10-21 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2024-10-18 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2024-10-17 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2024-10-16 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2024-10-15 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-10-14 | 1.5725元 | 1.5725元 |
