万家瑞益A (001635.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5730元持有人户数1,362.00基金经理孟祥娟管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率236.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞益C | ||||
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万家瑞益A(001635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-09-27 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2024-09-26 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2024-09-25 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2024-09-24 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2024-09-23 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-09-20 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2024-09-19 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2024-09-18 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2024-09-13 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2024-09-12 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2024-09-11 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2024-09-10 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2024-09-09 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2024-09-06 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-09-05 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2024-09-04 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2024-09-03 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2024-09-02 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-08-30 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2024-08-29 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2024-08-28 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2024-08-27 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2024-08-26 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2024-08-23 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2024-08-22 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2024-08-21 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2024-08-20 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2024-08-19 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-08-16 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2024-08-15 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2024-08-14 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2024-08-13 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2024-08-12 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2024-08-09 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2024-08-08 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2024-08-07 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2024-08-06 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2024-08-05 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2024-08-02 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2024-08-01 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2024-07-31 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2024-07-30 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2024-07-29 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-07-26 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2024-07-25 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2024-07-24 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2024-07-23 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2024-07-22 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2024-07-19 | 1.5371元 | 1.5371元 |
