平安安心灵活配置混合A (002304.jj)平安基金管理有限公司持有人户数556.00 | 成立日期 | 2016-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7735元基金经理丁琳管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率982.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% |
| 相关基金: | 主从基金平安安心灵活配置混合C | ||||
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平安安心灵活配置混合A(002304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7735元 | 1.0535元 |
| 2024-12-20 | 0.7892元 | 1.0692元 |
| 2024-12-19 | 0.7762元 | 1.0562元 |
| 2024-12-18 | 0.7575元 | 1.0375元 |
| 2024-12-17 | 0.7524元 | 1.0324元 |
| 2024-12-16 | 0.7601元 | 1.0401元 |
| 2024-12-13 | 0.7713元 | 1.0513元 |
| 2024-12-12 | 0.7746元 | 1.0546元 |
| 2024-12-11 | 0.7640元 | 1.0440元 |
| 2024-12-10 | 0.7532元 | 1.0332元 |
| 2024-12-09 | 0.7450元 | 1.0250元 |
| 2024-12-06 | 0.7440元 | 1.0240元 |
| 2024-12-05 | 0.7393元 | 1.0193元 |
| 2024-12-04 | 0.7379元 | 1.0179元 |
| 2024-12-03 | 0.7443元 | 1.0243元 |
| 2024-12-02 | 0.7463元 | 1.0263元 |
| 2024-11-29 | 0.7260元 | 1.0060元 |
| 2024-11-28 | 0.7191元 | 0.9991元 |
| 2024-11-27 | 0.7303元 | 1.0103元 |
| 2024-11-26 | 0.7153元 | 0.9953元 |
| 2024-11-25 | 0.7201元 | 1.0001元 |
| 2024-11-22 | 0.7214元 | 1.0014元 |
| 2024-11-21 | 0.7490元 | 1.0290元 |
| 2024-11-20 | 0.7510元 | 1.0310元 |
| 2024-11-19 | 0.7444元 | 1.0244元 |
| 2024-11-18 | 0.7330元 | 1.0130元 |
| 2024-11-15 | 0.7501元 | 1.0301元 |
| 2024-11-14 | 0.7613元 | 1.0413元 |
| 2024-11-13 | 0.7783元 | 1.0583元 |
| 2024-11-12 | 0.7746元 | 1.0546元 |
| 2024-11-11 | 0.7822元 | 1.0622元 |
| 2024-11-08 | 0.7634元 | 1.0434元 |
| 2024-11-07 | 0.7586元 | 1.0386元 |
| 2024-11-06 | 0.7490元 | 1.0290元 |
| 2024-11-05 | 0.7570元 | 1.0370元 |
| 2024-11-04 | 0.7406元 | 1.0206元 |
| 2024-11-01 | 0.7274元 | 1.0074元 |
| 2024-10-31 | 0.7358元 | 1.0158元 |
| 2024-10-30 | 0.7432元 | 1.0232元 |
| 2024-10-29 | 0.7460元 | 1.0260元 |
| 2024-10-28 | 0.7444元 | 1.0244元 |
| 2024-10-25 | 0.7427元 | 1.0227元 |
| 2024-10-24 | 0.7408元 | 1.0208元 |
| 2024-10-23 | 0.7495元 | 1.0295元 |
| 2024-10-22 | 0.7548元 | 1.0348元 |
| 2024-10-21 | 0.7476元 | 1.0276元 |
| 2024-10-18 | 0.7451元 | 1.0251元 |
| 2024-10-17 | 0.7134元 | 0.9934元 |
| 2024-10-16 | 0.7167元 | 0.9967元 |
| 2024-10-15 | 0.7249元 | 1.0049元 |
