平安安心灵活配置混合A (002304.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6936元基金经理丁琳管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率40.22倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% |
| 相关基金: | 主从基金平安安心灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安安心灵活配置混合A(002304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6936元 | 0.9736元 |
| 2024-07-25 | 0.6884元 | 0.9684元 |
| 2024-07-24 | 0.7104元 | 0.9904元 |
| 2024-07-23 | 0.7116元 | 0.9916元 |
| 2024-07-22 | 0.7393元 | 1.0193元 |
| 2024-07-19 | 0.7421元 | 1.0221元 |
| 2024-07-18 | 0.7508元 | 1.0308元 |
| 2024-07-17 | 0.7507元 | 1.0307元 |
| 2024-07-16 | 0.7733元 | 1.0533元 |
| 2024-07-15 | 0.7640元 | 1.0440元 |
| 2024-07-12 | 0.7634元 | 1.0434元 |
| 2024-07-11 | 0.7755元 | 1.0555元 |
| 2024-07-10 | 0.7648元 | 1.0448元 |
| 2024-07-09 | 0.7672元 | 1.0472元 |
| 2024-07-08 | 0.7415元 | 1.0215元 |
| 2024-07-05 | 0.7429元 | 1.0229元 |
| 2024-07-04 | 0.7339元 | 1.0139元 |
| 2024-07-03 | 0.7378元 | 1.0178元 |
| 2024-07-02 | 0.7425元 | 1.0225元 |
| 2024-07-01 | 0.7606元 | 1.0406元 |
| 2024-06-28 | 0.7515元 | 1.0315元 |
| 2024-06-27 | 0.7436元 | 1.0236元 |
| 2024-06-26 | 0.7583元 | 1.0383元 |
| 2024-06-25 | 0.7533元 | 1.0333元 |
| 2024-06-24 | 0.7575元 | 1.0375元 |
| 2024-06-21 | 0.7729元 | 1.0529元 |
| 2024-06-20 | 0.7693元 | 1.0493元 |
| 2024-06-19 | 0.7767元 | 1.0567元 |
| 2024-06-18 | 0.7858元 | 1.0658元 |
| 2024-06-17 | 0.7819元 | 1.0619元 |
| 2024-06-14 | 0.7782元 | 1.0582元 |
| 2024-06-13 | 0.7780元 | 1.0580元 |
| 2024-06-12 | 0.7853元 | 1.0653元 |
| 2024-06-11 | 0.7820元 | 1.0620元 |
| 2024-06-07 | 0.7881元 | 1.0681元 |
| 2024-06-06 | 0.7937元 | 1.0737元 |
| 2024-06-05 | 0.7920元 | 1.0720元 |
| 2024-06-04 | 0.8059元 | 1.0859元 |
| 2024-06-03 | 0.7979元 | 1.0779元 |
| 2024-05-31 | 0.7993元 | 1.0793元 |
| 2024-05-30 | 0.7992元 | 1.0792元 |
| 2024-05-29 | 0.8101元 | 1.0901元 |
| 2024-05-28 | 0.8061元 | 1.0861元 |
| 2024-05-27 | 0.8131元 | 1.0931元 |
| 2024-05-24 | 0.8044元 | 1.0844元 |
| 2024-05-23 | 0.8104元 | 1.0904元 |
| 2024-05-22 | 0.8197元 | 1.0997元 |
| 2024-05-21 | 0.8322元 | 1.1122元 |
| 2024-05-20 | 0.8404元 | 1.1204元 |
| 2024-05-17 | 0.8318元 | 1.1118元 |
