民生加银和鑫定开债券发起式 (002452.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理裴禹翔 、 刘昊管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.66% |
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民生加银和鑫定开债券发起式(002452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0699元 | 1.4894元 |
| 2024-07-29 | 1.0686元 | 1.4881元 |
| 2024-07-26 | 1.0674元 | 1.4869元 |
| 2024-07-25 | 1.0663元 | 1.4858元 |
| 2024-07-24 | 1.0649元 | 1.4844元 |
| 2024-07-23 | 1.0643元 | 1.4838元 |
| 2024-07-22 | 1.0632元 | 1.4827元 |
| 2024-07-19 | 1.0620元 | 1.4815元 |
| 2024-07-18 | 1.0617元 | 1.4812元 |
| 2024-07-17 | 1.0618元 | 1.4813元 |
| 2024-07-16 | 1.0616元 | 1.4811元 |
| 2024-07-15 | 1.0612元 | 1.4807元 |
| 2024-07-12 | 1.0606元 | 1.4801元 |
| 2024-07-11 | 1.0601元 | 1.4796元 |
| 2024-07-10 | 1.0599元 | 1.4794元 |
| 2024-07-09 | 1.0597元 | 1.4792元 |
| 2024-07-08 | 1.0593元 | 1.4788元 |
| 2024-07-05 | 1.0601元 | 1.4796元 |
| 2024-07-04 | 1.0604元 | 1.4799元 |
| 2024-07-03 | 1.0601元 | 1.4796元 |
| 2024-07-02 | 1.0596元 | 1.4791元 |
| 2024-07-01 | 1.0594元 | 1.4789元 |
| 2024-06-28 | 1.0598元 | 1.4793元 |
| 2024-06-27 | 1.0589元 | 1.4784元 |
| 2024-06-26 | 1.0584元 | 1.4779元 |
| 2024-06-25 | 1.0581元 | 1.4776元 |
| 2024-06-24 | 1.0577元 | 1.4772元 |
| 2024-06-21 | 1.0576元 | 1.4771元 |
| 2024-06-20 | 1.0578元 | 1.4773元 |
| 2024-06-19 | 1.0575元 | 1.4770元 |
| 2024-06-18 | 1.0570元 | 1.4765元 |
| 2024-06-17 | 1.0565元 | 1.4760元 |
| 2024-06-14 | 1.0559元 | 1.4754元 |
| 2024-06-13 | 1.0554元 | 1.4749元 |
| 2024-06-12 | 1.0552元 | 1.4747元 |
| 2024-06-11 | 1.0550元 | 1.4745元 |
| 2024-06-07 | 1.0543元 | 1.4738元 |
| 2024-06-06 | 1.0538元 | 1.4733元 |
| 2024-06-05 | 1.0533元 | 1.4728元 |
| 2024-06-04 | 1.0528元 | 1.4723元 |
| 2024-06-03 | 1.0524元 | 1.4719元 |
| 2024-05-31 | 1.0518元 | 1.4713元 |
| 2024-05-30 | 1.0518元 | 1.4713元 |
| 2024-05-29 | 1.0513元 | 1.4708元 |
| 2024-05-28 | 1.0507元 | 1.4702元 |
| 2024-05-27 | 1.0503元 | 1.4698元 |
| 2024-05-24 | 1.0501元 | 1.4696元 |
| 2024-05-23 | 1.0499元 | 1.4694元 |
| 2024-05-22 | 1.0493元 | 1.4688元 |
| 2024-05-21 | 1.0490元 | 1.4685元 |
