民生加银和鑫定开债券发起式 (002452.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0838元基金经理裴禹翔管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.55% |
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民生加银和鑫定开债券发起式(002452) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0838元 | 1.5033元 |
| 2024-12-19 | 1.0830元 | 1.5025元 |
| 2024-12-18 | 1.0833元 | 1.5028元 |
| 2024-12-17 | 1.0840元 | 1.5035元 |
| 2024-12-16 | 1.0839元 | 1.5034元 |
| 2024-12-13 | 1.0824元 | 1.5019元 |
| 2024-12-12 | 1.0807元 | 1.5002元 |
| 2024-12-11 | 1.0803元 | 1.4998元 |
| 2024-12-10 | 1.0802元 | 1.4997元 |
| 2024-12-09 | 1.0780元 | 1.4975元 |
| 2024-12-06 | 1.0774元 | 1.4969元 |
| 2024-12-05 | 1.0767元 | 1.4962元 |
| 2024-12-04 | 1.0759元 | 1.4954元 |
| 2024-12-03 | 1.0747元 | 1.4942元 |
| 2024-12-02 | 1.0740元 | 1.4935元 |
| 2024-11-29 | 1.0715元 | 1.4910元 |
| 2024-11-28 | 1.0700元 | 1.4895元 |
| 2024-11-27 | 1.0692元 | 1.4887元 |
| 2024-11-26 | 1.0684元 | 1.4879元 |
| 2024-11-25 | 1.0677元 | 1.4872元 |
| 2024-11-22 | 1.0673元 | 1.4868元 |
| 2024-11-21 | 1.0667元 | 1.4862元 |
| 2024-11-20 | 1.0664元 | 1.4859元 |
| 2024-11-19 | 1.0663元 | 1.4858元 |
| 2024-11-18 | 1.0661元 | 1.4856元 |
| 2024-11-15 | 1.0659元 | 1.4854元 |
| 2024-11-14 | 1.0656元 | 1.4851元 |
| 2024-11-13 | 1.0655元 | 1.4850元 |
| 2024-11-12 | 1.0649元 | 1.4844元 |
| 2024-11-11 | 1.0641元 | 1.4836元 |
| 2024-11-08 | 1.0633元 | 1.4828元 |
| 2024-11-07 | 1.0627元 | 1.4822元 |
| 2024-11-06 | 1.0618元 | 1.4813元 |
| 2024-11-05 | 1.0615元 | 1.4810元 |
| 2024-11-04 | 1.0612元 | 1.4807元 |
| 2024-11-01 | 1.0605元 | 1.4800元 |
| 2024-10-31 | 1.0593元 | 1.4788元 |
| 2024-10-30 | 1.0593元 | 1.4788元 |
| 2024-10-29 | 1.0593元 | 1.4788元 |
| 2024-10-28 | 1.0599元 | 1.4794元 |
| 2024-10-25 | 1.0609元 | 1.4804元 |
| 2024-10-24 | 1.0619元 | 1.4814元 |
| 2024-10-23 | 1.0619元 | 1.4814元 |
| 2024-10-22 | 1.0641元 | 1.4836元 |
| 2024-10-21 | 1.0652元 | 1.4847元 |
| 2024-10-18 | 1.0652元 | 1.4847元 |
| 2024-10-17 | 1.0650元 | 1.4845元 |
| 2024-10-16 | 1.0643元 | 1.4838元 |
| 2024-10-15 | 1.0641元 | 1.4836元 |
| 2024-10-14 | 1.0625元 | 1.4820元 |
