泓德裕荣纯债债券A (002734.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数4,568.00 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0705元基金经理赵端端管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率6.85%异常提示: 该基金于2016-09-27基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕荣纯债债券C | ||||
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泓德裕荣纯债债券A(002734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0705元 | 1.6309元 |
| 2024-12-25 | 1.0701元 | 1.6305元 |
| 2024-12-24 | 1.0707元 | 1.6311元 |
| 2024-12-23 | 1.0706元 | 1.6310元 |
| 2024-12-20 | 1.0707元 | 1.6311元 |
| 2024-12-19 | 1.0694元 | 1.6298元 |
| 2024-12-18 | 1.0697元 | 1.6301元 |
| 2024-12-17 | 1.0700元 | 1.6304元 |
| 2024-12-16 | 1.0709元 | 1.6313元 |
| 2024-12-13 | 1.0705元 | 1.6309元 |
| 2024-12-12 | 1.0701元 | 1.6305元 |
| 2024-12-11 | 1.0692元 | 1.6296元 |
| 2024-12-10 | 1.0678元 | 1.6282元 |
| 2024-12-09 | 1.0659元 | 1.6263元 |
| 2024-12-06 | 1.0652元 | 1.6256元 |
| 2024-12-05 | 1.0650元 | 1.6254元 |
| 2024-12-04 | 1.0646元 | 1.6250元 |
| 2024-12-03 | 1.0644元 | 1.6248元 |
| 2024-12-02 | 1.0644元 | 1.6248元 |
| 2024-11-29 | 1.0627元 | 1.6231元 |
| 2024-11-28 | 1.0612元 | 1.6216元 |
| 2024-11-27 | 1.0605元 | 1.6209元 |
| 2024-11-26 | 1.0599元 | 1.6203元 |
| 2024-11-25 | 1.0598元 | 1.6202元 |
| 2024-11-22 | 1.0596元 | 1.6200元 |
| 2024-11-21 | 1.0601元 | 1.6205元 |
| 2024-11-20 | 1.0596元 | 1.6200元 |
| 2024-11-19 | 1.0588元 | 1.6192元 |
| 2024-11-18 | 1.0583元 | 1.6187元 |
| 2024-11-15 | 1.0591元 | 1.6195元 |
| 2024-11-14 | 1.0596元 | 1.6200元 |
| 2024-11-13 | 1.0600元 | 1.6204元 |
| 2024-11-12 | 1.0605元 | 1.6209元 |
| 2024-11-11 | 1.0601元 | 1.6205元 |
| 2024-11-08 | 1.0593元 | 1.6197元 |
| 2024-11-07 | 1.0593元 | 1.6197元 |
| 2024-11-06 | 1.0585元 | 1.6189元 |
| 2024-11-05 | 1.0586元 | 1.6190元 |
| 2024-11-04 | 1.0578元 | 1.6182元 |
| 2024-11-01 | 1.0571元 | 1.6175元 |
| 2024-10-31 | 1.0565元 | 1.6169元 |
| 2024-10-30 | 1.0558元 | 1.6162元 |
| 2024-10-29 | 1.0560元 | 1.6164元 |
| 2024-10-28 | 1.0565元 | 1.6169元 |
| 2024-10-25 | 1.0563元 | 1.6167元 |
| 2024-10-24 | 1.0553元 | 1.6157元 |
| 2024-10-23 | 1.0560元 | 1.6164元 |
| 2024-10-22 | 1.0560元 | 1.6164元 |
| 2024-10-21 | 1.0557元 | 1.6161元 |
| 2024-10-18 | 1.0549元 | 1.6153元 |
