泓德裕荣纯债债券A (002734.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数4,568.00 | 成立日期 | 2016-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0563元基金经理赵端端管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率6.82%异常提示: 该基金于2016-09-27基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕荣纯债债券C | ||||
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泓德裕荣纯债债券A(002734) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 1.0563元 | 1.6167元 |
| 2024-10-24 | 1.0553元 | 1.6157元 |
| 2024-10-23 | 1.0560元 | 1.6164元 |
| 2024-10-22 | 1.0560元 | 1.6164元 |
| 2024-10-21 | 1.0557元 | 1.6161元 |
| 2024-10-18 | 1.0549元 | 1.6153元 |
| 2024-10-17 | 1.0544元 | 1.6148元 |
| 2024-10-16 | 1.0539元 | 1.6143元 |
| 2024-10-15 | 1.0537元 | 1.6141元 |
| 2024-10-14 | 1.0534元 | 1.6138元 |
| 2024-10-11 | 1.0517元 | 1.6121元 |
| 2024-10-10 | 1.0512元 | 1.6116元 |
| 2024-10-09 | 1.0497元 | 1.6101元 |
| 2024-10-08 | 1.0518元 | 1.6122元 |
| 2024-09-30 | 1.0522元 | 1.6126元 |
| 2024-09-27 | 1.0527元 | 1.6131元 |
| 2024-09-26 | 1.0536元 | 1.6140元 |
| 2024-09-25 | 1.0535元 | 1.6139元 |
| 2024-09-24 | 1.0526元 | 1.6130元 |
| 2024-09-23 | 1.0519元 | 1.6123元 |
| 2024-09-20 | 1.0519元 | 1.6123元 |
| 2024-09-19 | 1.0521元 | 1.6125元 |
| 2024-09-18 | 1.0521元 | 1.6125元 |
| 2024-09-13 | 1.0518元 | 1.6122元 |
| 2024-09-12 | 1.0515元 | 1.6119元 |
| 2024-09-11 | 1.0516元 | 1.6120元 |
| 2024-09-10 | 1.0513元 | 1.6117元 |
| 2024-09-09 | 1.0515元 | 1.6119元 |
| 2024-09-06 | 1.0516元 | 1.6120元 |
| 2024-09-05 | 1.0515元 | 1.6119元 |
| 2024-09-04 | 1.0511元 | 1.6115元 |
| 2024-09-03 | 1.0508元 | 1.6112元 |
| 2024-09-02 | 1.0504元 | 1.6108元 |
| 2024-08-30 | 1.0500元 | 1.6104元 |
| 2024-08-29 | 1.0492元 | 1.6096元 |
| 2024-08-28 | 1.0488元 | 1.6092元 |
| 2024-08-27 | 1.0487元 | 1.6091元 |
| 2024-08-26 | 1.0495元 | 1.6099元 |
| 2024-08-23 | 1.0492元 | 1.6096元 |
| 2024-08-22 | 1.0492元 | 1.6096元 |
| 2024-08-21 | 1.0495元 | 1.6099元 |
| 2024-08-20 | 1.0495元 | 1.6099元 |
| 2024-08-19 | 1.0500元 | 1.6104元 |
| 2024-08-16 | 1.0496元 | 1.6100元 |
| 2024-08-15 | 1.0503元 | 1.6107元 |
| 2024-08-14 | 1.0507元 | 1.6111元 |
| 2024-08-13 | 1.0503元 | 1.6107元 |
| 2024-08-12 | 1.0499元 | 1.6103元 |
| 2024-08-09 | 1.0511元 | 1.6115元 |
| 2024-08-08 | 1.0516元 | 1.6120元 |
