中银永利半年定期开放债券 (002826.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,256.00 | 成立日期 | 2016-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2790元基金经理范锐管理费用率0.40%管托费用率0.09%持仓换手率0.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
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中银永利半年定期开放债券(002826) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-10-24
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 28 | 2022-12-20 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 43 | 2021-11-22 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2021-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 59 | 2020-11-30 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2020-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 63 | 2020-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 67 | 2020-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 68 | 2020-04-21 | 中银永利半年定期开放债券2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-04-08 | 中银永利半年定期开放债券2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-01-18 | 中银永利半年定期开放债券2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-12-21 | 关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 (144K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-11-30 | 关于旗下基金参与销售机构费率优惠活动的公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-11-12 | 关于新增北京蛋卷基金销售有限公司为销售机构的公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-10-29 | 旗下113只基金招募说明书提示性公告 (140K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-10-29 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第3号) (711K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-10-29 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号) (315K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-10-24 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金托管协议 (542K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-10-24 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同 (902K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 80 | 2019-10-24 | 旗下基金2019年第三季度报告提示性公告 (82K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-10-24 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告 (262K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-10-14 | 关于新增阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-09-18 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (665K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-09-18 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) (322K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-09-12 | 关于旗下部分基金在兴业银行银银平台“机构投资交易平台”进行销售的公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-08-26 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告 (1,136K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-08-26 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 (753K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-08-20 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 (178K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-07-31 | 关于变更直销中心业务传真号码的公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-07-19 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 (179K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-07-17 | 关于旗下部分基金参加天天基金费率优惠活动的公告 (233K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-07-05 | 关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-06-28 | 关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 (119K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-06-26 | 关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-06-25 | 关于旗下部分基金估值变更 (97K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-05-21 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 (105K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-04-18 | 2019年第一季度报告 (344K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-04-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 99 | 2019-04-16 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 (37K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-04-13 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 (48K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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