中银永利半年定期开放债券 (002826.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,256.00 | 成立日期 | 2016-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2554元基金经理范锐管理费用率0.40%管托费用率0.09%持仓换手率0.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
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中银永利半年定期开放债券(002826) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2021-11-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-24 | 2021-11-24 | 0.025 元 | 5.36亿 | 1,340.15万元 | 2.12% | 2.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
