中银永利半年定期开放债券 (002826.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,256.00 | 成立日期 | 2016-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2554元基金经理范锐管理费用率0.40%管托费用率0.09%持仓换手率0.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
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中银永利半年定期开放债券(002826) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 6,266.17万 | 5,057.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 1.64亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.61亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 4.19亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.18亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 7.06亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 7.62亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 7.52亿 | 6.63亿元 | -- |
