中银永利半年定期开放债券 (002826.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,256.00 | 成立日期 | 2016-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2554元基金经理范锐管理费用率0.40%管托费用率0.09%持仓换手率0.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
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中银永利半年定期开放债券(002826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | -- | 0.40% | -- | 0.09% |
| 2024-06-30 | 38.11万元 | 0.40% | 8.58万元 | 0.09% |
| 2024-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.09% |
| 2023-12-31 | 238.38万元 | 0.40% | 53.63万元 | 0.09% |
| 2023-08-17 | -- | 0.40% | -- | 0.09% |
| 2023-06-30 | 150.56万元 | 0.40% | 33.88万元 | 0.09% |
| 2022-12-31 | 390.17万元 | 0.40% | 87.79万元 | 0.09% |
