中银永利半年定期开放债券 (002826.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,256.00 | 成立日期 | 2016-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2554元基金经理范锐管理费用率0.40%管托费用率0.09%持仓换手率0.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
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中银永利半年定期开放债券(002826) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银永利半年定期开放债券 |
| 基金主代码 | 002826 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 合同生效日 | 2016-06-21 |
| 总份额 | 5,057.23万 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，进行债券投资时机的选择和久期、类属配置，实施积极的债券投资组合管理，力争获取超越业绩比较基准的稳定投资收益。 |
| 业绩比较基准 | 六个月定期存款基准率（税后）*1.1。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人在与基金托管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金 ，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
