中银永利半年定期开放债券 (002826.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,256.00 | 成立日期 | 2016-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2790元基金经理范锐管理费用率0.40%管托费用率0.09%持仓换手率0.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
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中银永利半年定期开放债券(002826) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,539.65万 | 88.00% |
| (其中) 债券 | 5,539.65万 | 88.00% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 499.75万 | 7.94% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 173.30万 | 2.75% |
| 4 | 其他资产 | 82.20万 | 1.31% |
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