中银永利半年定期开放债券 (002826.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,256.00 | 成立日期 | 2016-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2790元基金经理范锐管理费用率0.40%管托费用率0.09%持仓换手率0.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
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中银永利半年定期开放债券(002826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2790元 | 1.4590元 |
| 2024-12-13 | 1.2754元 | 1.4554元 |
| 2024-12-06 | 1.2650元 | 1.4450元 |
| 2024-11-29 | 1.2609元 | 1.4409元 |
| 2024-11-22 | 1.2564元 | 1.4364元 |
| 2024-11-15 | 1.2550元 | 1.4350元 |
| 2024-11-08 | 1.2554元 | 1.4354元 |
| 2024-11-01 | 1.2494元 | 1.4294元 |
| 2024-10-25 | 1.2494元 | 1.4294元 |
| 2024-10-18 | 1.2485元 | 1.4285元 |
| 2024-10-11 | 1.2364元 | 1.4164元 |
| 2024-09-30 | 1.2391元 | 1.4191元 |
| 2024-09-27 | 1.2305元 | 1.4105元 |
| 2024-09-20 | 1.2190元 | 1.3990元 |
| 2024-09-13 | 1.2167元 | 1.3967元 |
| 2024-09-06 | 1.2172元 | 1.3972元 |
| 2024-08-30 | 1.2155元 | 1.3955元 |
| 2024-08-23 | 1.2155元 | 1.3955元 |
| 2024-08-16 | 1.2140元 | 1.3940元 |
| 2024-08-09 | 1.2164元 | 1.3964元 |
| 2024-08-02 | 1.2199元 | 1.3999元 |
| 2024-08-01 | 1.2200元 | 1.4000元 |
| 2024-07-31 | 1.2158元 | 1.3958元 |
| 2024-07-30 | 1.2140元 | 1.3940元 |
| 2024-07-29 | 1.2135元 | 1.3935元 |
| 2024-07-26 | 1.2133元 | 1.3933元 |
| 2024-07-25 | 1.2110元 | 1.3910元 |
| 2024-07-19 | 1.2128元 | 1.3928元 |
| 2024-07-12 | 1.2129元 | 1.3929元 |
| 2024-07-05 | 1.2145元 | 1.3945元 |
| 2024-06-28 | 1.2155元 | 1.3955元 |
| 2024-06-21 | 1.2142元 | 1.3942元 |
| 2024-06-14 | 1.2172元 | 1.3972元 |
| 2024-06-07 | 1.2156元 | 1.3956元 |
| 2024-05-31 | 1.2152元 | 1.3952元 |
| 2024-05-24 | 1.2141元 | 1.3941元 |
| 2024-05-17 | 1.2134元 | 1.3934元 |
| 2024-05-10 | 1.2136元 | 1.3936元 |
| 2024-04-30 | 1.2058元 | 1.3858元 |
| 2024-04-26 | 1.2056元 | 1.3856元 |
| 2024-04-19 | 1.2048元 | 1.3848元 |
| 2024-04-12 | 1.2031元 | 1.3831元 |
| 2024-04-03 | 1.1995元 | 1.3795元 |
| 2024-03-29 | 1.1953元 | 1.3753元 |
| 2024-03-22 | 1.1960元 | 1.3760元 |
| 2024-03-15 | 1.1915元 | 1.3715元 |
| 2024-03-08 | 1.1889元 | 1.3689元 |
| 2024-03-01 | 1.1888元 | 1.3688元 |
| 2024-02-23 | 1.1904元 | 1.3704元 |
| 2024-02-08 | 1.1819元 | 1.3619元 |
