宏利汇利债券A (003073.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1,499.00 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3314元基金经理高春梅管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金宏利汇利债券C | ||||
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宏利汇利债券A(003073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3314元 | 1.5113元 |
| 2024-12-19 | 1.3294元 | 1.5093元 |
| 2024-12-18 | 1.3298元 | 1.5097元 |
| 2024-12-17 | 1.3308元 | 1.5107元 |
| 2024-12-16 | 1.3312元 | 1.5111元 |
| 2024-12-13 | 1.3294元 | 1.5093元 |
| 2024-12-12 | 1.3278元 | 1.5077元 |
| 2024-12-11 | 1.3269元 | 1.5068元 |
| 2024-12-10 | 1.3263元 | 1.5062元 |
| 2024-12-09 | 1.3238元 | 1.5037元 |
| 2024-12-06 | 1.3233元 | 1.5032元 |
| 2024-12-05 | 1.3234元 | 1.5033元 |
| 2024-12-04 | 1.3229元 | 1.5028元 |
| 2024-12-03 | 1.3219元 | 1.5018元 |
| 2024-12-02 | 1.3219元 | 1.5018元 |
| 2024-11-29 | 1.3198元 | 1.4997元 |
| 2024-11-28 | 1.3187元 | 1.4986元 |
| 2024-11-27 | 1.3536元 | 1.4977元 |
| 2024-11-26 | 1.3531元 | 1.4972元 |
| 2024-11-25 | 1.3525元 | 1.4966元 |
| 2024-11-22 | 1.3516元 | 1.4957元 |
| 2024-11-21 | 1.3514元 | 1.4955元 |
| 2024-11-20 | 1.3510元 | 1.4951元 |
| 2024-11-19 | 1.3511元 | 1.4952元 |
| 2024-11-18 | 1.3509元 | 1.4950元 |
| 2024-11-15 | 1.3514元 | 1.4955元 |
| 2024-11-14 | 1.3513元 | 1.4954元 |
| 2024-11-13 | 1.3514元 | 1.4955元 |
| 2024-11-12 | 1.3513元 | 1.4954元 |
| 2024-11-11 | 1.3508元 | 1.4949元 |
| 2024-11-08 | 1.3505元 | 1.4946元 |
| 2024-11-07 | 1.3501元 | 1.4942元 |
| 2024-11-06 | 1.3497元 | 1.4938元 |
| 2024-11-05 | 1.3495元 | 1.4936元 |
| 2024-11-04 | 1.3493元 | 1.4934元 |
| 2024-11-01 | 1.3491元 | 1.4932元 |
| 2024-10-31 | 1.3483元 | 1.4924元 |
| 2024-10-30 | 1.3481元 | 1.4922元 |
| 2024-10-29 | 1.3480元 | 1.4921元 |
| 2024-10-28 | 1.3476元 | 1.4917元 |
| 2024-10-25 | 1.3481元 | 1.4922元 |
| 2024-10-24 | 1.3483元 | 1.4924元 |
| 2024-10-23 | 1.3479元 | 1.4920元 |
| 2024-10-22 | 1.3486元 | 1.4927元 |
| 2024-10-21 | 1.3491元 | 1.4932元 |
| 2024-10-18 | 1.3490元 | 1.4931元 |
| 2024-10-17 | 1.3496元 | 1.4937元 |
| 2024-10-16 | 1.3488元 | 1.4929元 |
| 2024-10-15 | 1.3489元 | 1.4930元 |
| 2024-10-14 | 1.3486元 | 1.4927元 |
