宏利汇利债券A (003073.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3429元基金经理高春梅管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金宏利汇利债券C | ||||
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宏利汇利债券A(003073) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3429元 | 1.4870元 |
| 2024-07-26 | 1.3420元 | 1.4861元 |
| 2024-07-25 | 1.3416元 | 1.4857元 |
| 2024-07-24 | 1.3411元 | 1.4852元 |
| 2024-07-23 | 1.3409元 | 1.4850元 |
| 2024-07-22 | 1.3401元 | 1.4842元 |
| 2024-07-19 | 1.3388元 | 1.4829元 |
| 2024-07-18 | 1.3385元 | 1.4826元 |
| 2024-07-17 | 1.3387元 | 1.4828元 |
| 2024-07-16 | 1.3386元 | 1.4827元 |
| 2024-07-15 | 1.3388元 | 1.4829元 |
| 2024-07-12 | 1.3384元 | 1.4825元 |
| 2024-07-11 | 1.3379元 | 1.4820元 |
| 2024-07-10 | 1.3377元 | 1.4818元 |
| 2024-07-09 | 1.3377元 | 1.4818元 |
| 2024-07-08 | 1.3372元 | 1.4813元 |
| 2024-07-05 | 1.3381元 | 1.4822元 |
| 2024-07-04 | 1.3387元 | 1.4828元 |
| 2024-07-03 | 1.3384元 | 1.4825元 |
| 2024-07-02 | 1.3378元 | 1.4819元 |
| 2024-07-01 | 1.3373元 | 1.4814元 |
| 2024-06-28 | 1.3384元 | 1.4825元 |
| 2024-06-27 | 1.3376元 | 1.4817元 |
| 2024-06-26 | 1.3369元 | 1.4810元 |
| 2024-06-25 | 1.3367元 | 1.4808元 |
| 2024-06-24 | 1.3363元 | 1.4804元 |
| 2024-06-21 | 1.3356元 | 1.4797元 |
| 2024-06-20 | 1.3360元 | 1.4801元 |
| 2024-06-19 | 1.3355元 | 1.4796元 |
| 2024-06-18 | 1.3352元 | 1.4793元 |
| 2024-06-17 | 1.3349元 | 1.4790元 |
| 2024-06-14 | 1.3344元 | 1.4785元 |
| 2024-06-13 | 1.3339元 | 1.4780元 |
| 2024-06-12 | 1.3333元 | 1.4774元 |
| 2024-06-11 | 1.3335元 | 1.4776元 |
| 2024-06-07 | 1.3329元 | 1.4770元 |
| 2024-06-06 | 1.3325元 | 1.4766元 |
| 2024-06-05 | 1.3322元 | 1.4763元 |
| 2024-06-04 | 1.3316元 | 1.4757元 |
| 2024-06-03 | 1.3308元 | 1.4749元 |
| 2024-05-31 | 1.3300元 | 1.4741元 |
| 2024-05-30 | 1.3307元 | 1.4748元 |
| 2024-05-29 | 1.3299元 | 1.4740元 |
| 2024-05-28 | 1.3290元 | 1.4731元 |
| 2024-05-27 | 1.3287元 | 1.4728元 |
| 2024-05-24 | 1.3283元 | 1.4724元 |
| 2024-05-23 | 1.3286元 | 1.4727元 |
| 2024-05-22 | 1.3283元 | 1.4724元 |
| 2024-05-21 | 1.3280元 | 1.4721元 |
| 2024-05-20 | 1.3282元 | 1.4723元 |
