前海开源鼎瑞债券A (003167.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数396.00 | 成立日期 | 2016-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理吴国清 、 李炳智管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率34.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎瑞债券C | ||||
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前海开源鼎瑞债券A(003167) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,093.40万 | 96.66% |
| (其中) 债券 | 3,093.40万 | 96.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 31.03万 | 0.97% |
| 3 | 其他资产 | 75.89万 | 2.37% |
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