前海开源鼎瑞债券A(003167) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-26
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 238.99万元 | 0.60% | 59.75万元 | 0.15% |
2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 235.63万元 | 0.60% | 58.91万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 1,264.33万元 | 0.60% | 316.08万元 | 0.15% |