前海开源鼎瑞债券A (003167.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数396.00 | 成立日期 | 2016-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理吴国清 、 李炳智管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率34.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎瑞债券C | ||||
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前海开源鼎瑞债券A(003167) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 10.42万元 | 0.60% | 2.60万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 238.99万元 | 0.60% | 59.75万元 | 0.15% |
| 2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 235.63万元 | 0.60% | 58.91万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,264.33万元 | 0.60% | 316.08万元 | 0.15% |
