前海开源鼎瑞债券A (003167.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数396.00 | 成立日期 | 2016-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理吴国清 、 李炳智管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率34.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎瑞债券C | ||||
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前海开源鼎瑞债券A(003167) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 34.74% | 1,112.85万元 | 671.07万元 | 426.57万元 | 770.32万元 |
| 2023-12-31 | 20.56倍 | 4.29亿元 | 6.46亿元 | -- | 698.12万元 |
| 2023-06-30 | 10.28倍 | 4.29亿元 | 6.46亿元 | -- | 309.48万元 |
| 2022-12-31 | 81.80% | 17.64亿元 | 16.57亿元 | 2.16亿元 | 20.56亿元 |
