前海开源鼎瑞债券A (003167.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数396.00 | 成立日期 | 2016-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理吴国清 、 李炳智管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率34.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎瑞债券C | ||||
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前海开源鼎瑞债券A(003167) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 735.87万 | 705.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 770.32万 | 738.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 351.64万 | 339.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 698.12万 | 676.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.33万 | 8.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 309.48万 | 308.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2.06亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 20.56亿 | 20.83亿元 | -- |
