前海开源鼎瑞债券A(003167) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 770.32万 | 738.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 351.64万 | 339.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 698.12万 | 676.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.33万 | 8.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 309.48万 | 308.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2.06亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 20.56亿 | 20.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 21.10亿 | 17.81亿元 | -- |
