前海开源鼎瑞债券A (003167.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数396.00 | 成立日期 | 2016-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理吴国清 、 李炳智管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率34.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎瑞债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源鼎瑞债券A(003167) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 前海开源鼎瑞债券 | |
| 基金主代码 | 003167 | |
| 运作方式 | 契约型普通开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-08-16 | |
| 总份额 | 3,070.02万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要有以下六方面内容：1、资产配置策略在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在充分研究宏观经济因素的基础上，判断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的研究、分析和风险评估，分析未来一段时期内本基金在大类资产的配置方面的风险和收益预期，评估相关投资标的的投资价值，制定本基金在固定收益类、权益类和现金等大类资产之间的配置比例。2、债券投资策略本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、可转换债券、中小企业私募债券投资策略等积极投资策略。3、股票投资策略本基金将精选有良好增值潜力的股票构建股票投资组合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手，定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况，比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标，优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。4、存托凭证投资策略对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。5、国债期货投资策略本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况，通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值，以获取超额收益。6、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 前海开源鼎瑞债券A | 前海开源鼎瑞债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003167 | 003168 |
| 子基金份额 | 705.47万 份 (2024-09-30) | 2,364.56万 份 (2024-09-30) |
