前海开源鼎瑞债券A (003167.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数396.00 | 成立日期 | 2016-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理吴国清 、 李炳智管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率34.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎瑞债券C | ||||
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前海开源鼎瑞债券A(003167) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 34.87% | 65.13% | 396.00 | 1.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 647.00 | 1.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.20% | 96.80% | 157.00 | 1.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.01% | 99.99% | 161.00 | 1,277.06万元 | -- |
