前海开源鼎瑞债券A (003167.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数396.00 | 成立日期 | 2016-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理吴国清 、 李炳智管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率34.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎瑞债券C | ||||
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前海开源鼎瑞债券A(003167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0718元 | 1.2418元 |
| 2024-12-19 | 1.0693元 | 1.2393元 |
| 2024-12-18 | 1.0702元 | 1.2402元 |
| 2024-12-17 | 1.0704元 | 1.2404元 |
| 2024-12-16 | 1.0704元 | 1.2404元 |
| 2024-12-13 | 1.0691元 | 1.2391元 |
| 2024-12-12 | 1.0696元 | 1.2396元 |
| 2024-12-11 | 1.0669元 | 1.2369元 |
| 2024-12-10 | 1.0657元 | 1.2357元 |
| 2024-12-09 | 1.0628元 | 1.2328元 |
| 2024-12-06 | 1.0616元 | 1.2316元 |
| 2024-12-05 | 1.0613元 | 1.2313元 |
| 2024-12-04 | 1.0610元 | 1.2310元 |
| 2024-12-03 | 1.0594元 | 1.2294元 |
| 2024-12-02 | 1.0585元 | 1.2285元 |
| 2024-11-29 | 1.0573元 | 1.2273元 |
| 2024-11-28 | 1.0564元 | 1.2264元 |
| 2024-11-27 | 1.0561元 | 1.2261元 |
| 2024-11-26 | 1.0549元 | 1.2249元 |
| 2024-11-25 | 1.0544元 | 1.2244元 |
| 2024-11-22 | 1.0543元 | 1.2243元 |
| 2024-11-21 | 1.0556元 | 1.2256元 |
| 2024-11-20 | 1.0552元 | 1.2252元 |
| 2024-11-19 | 1.0548元 | 1.2248元 |
| 2024-11-18 | 1.0548元 | 1.2248元 |
| 2024-11-15 | 1.0543元 | 1.2243元 |
| 2024-11-14 | 1.0542元 | 1.2242元 |
| 2024-11-13 | 1.0548元 | 1.2248元 |
| 2024-11-12 | 1.0546元 | 1.2246元 |
| 2024-11-11 | 1.0545元 | 1.2245元 |
| 2024-11-08 | 1.0542元 | 1.2242元 |
| 2024-11-07 | 1.0538元 | 1.2238元 |
| 2024-11-06 | 1.0516元 | 1.2216元 |
| 2024-11-05 | 1.0512元 | 1.2212元 |
| 2024-11-04 | 1.0501元 | 1.2201元 |
| 2024-11-01 | 1.0488元 | 1.2188元 |
| 2024-10-31 | 1.0462元 | 1.2162元 |
| 2024-10-30 | 1.0462元 | 1.2162元 |
| 2024-10-29 | 1.0464元 | 1.2164元 |
| 2024-10-28 | 1.0450元 | 1.2150元 |
| 2024-10-25 | 1.0455元 | 1.2155元 |
| 2024-10-24 | 1.0462元 | 1.2162元 |
| 2024-10-23 | 1.0469元 | 1.2169元 |
| 2024-10-22 | 1.0471元 | 1.2171元 |
| 2024-10-21 | 1.0478元 | 1.2178元 |
| 2024-10-18 | 1.0480元 | 1.2180元 |
| 2024-10-17 | 1.0474元 | 1.2174元 |
| 2024-10-16 | 1.0471元 | 1.2171元 |
| 2024-10-15 | 1.0448元 | 1.2148元 |
| 2024-10-14 | 1.0442元 | 1.2142元 |
