前海开源鼎瑞债券A(003167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0398元 | 1.2098元 |
| 2024-08-29 | 1.0398元 | 1.2098元 |
| 2024-08-28 | 1.0397元 | 1.2097元 |
| 2024-08-27 | 1.0394元 | 1.2094元 |
| 2024-08-26 | 1.0402元 | 1.2102元 |
| 2024-08-23 | 1.0399元 | 1.2099元 |
| 2024-08-22 | 1.0399元 | 1.2099元 |
| 2024-08-21 | 1.0384元 | 1.2084元 |
| 2024-08-20 | 1.0396元 | 1.2096元 |
| 2024-08-19 | 1.0402元 | 1.2102元 |
| 2024-08-16 | 1.0390元 | 1.2090元 |
| 2024-08-15 | 1.0389元 | 1.2089元 |
| 2024-08-14 | 1.0389元 | 1.2089元 |
| 2024-08-13 | 1.0379元 | 1.2079元 |
| 2024-08-12 | 1.0369元 | 1.2069元 |
| 2024-08-09 | 1.0387元 | 1.2087元 |
| 2024-08-08 | 1.0392元 | 1.2092元 |
| 2024-08-07 | 1.0395元 | 1.2095元 |
| 2024-08-06 | 1.0388元 | 1.2088元 |
| 2024-08-05 | 1.0405元 | 1.2105元 |
| 2024-08-02 | 1.0423元 | 1.2123元 |
| 2024-08-01 | 1.0422元 | 1.2122元 |
| 2024-07-31 | 1.0417元 | 1.2117元 |
| 2024-07-30 | 1.0413元 | 1.2113元 |
| 2024-07-29 | 1.0420元 | 1.2120元 |
| 2024-07-26 | 1.0407元 | 1.2107元 |
| 2024-07-25 | 1.0410元 | 1.2110元 |
| 2024-07-24 | 1.0425元 | 1.2125元 |
| 2024-07-23 | 1.0423元 | 1.2123元 |
| 2024-07-22 | 1.0425元 | 1.2125元 |
| 2024-07-19 | 1.0437元 | 1.2137元 |
| 2024-07-18 | 1.0445元 | 1.2145元 |
| 2024-07-17 | 1.0441元 | 1.2141元 |
| 2024-07-16 | 1.0455元 | 1.2155元 |
| 2024-07-15 | 1.0454元 | 1.2154元 |
| 2024-07-12 | 1.0439元 | 1.2139元 |
| 2024-07-11 | 1.0433元 | 1.2133元 |
| 2024-07-10 | 1.0436元 | 1.2136元 |
| 2024-07-09 | 1.0445元 | 1.2145元 |
| 2024-07-08 | 1.0427元 | 1.2127元 |
| 2024-07-05 | 1.0430元 | 1.2130元 |
| 2024-07-04 | 1.0449元 | 1.2149元 |
| 2024-07-03 | 1.0454元 | 1.2154元 |
| 2024-07-02 | 1.0457元 | 1.2157元 |
| 2024-07-01 | 1.0441元 | 1.2141元 |
| 2024-06-28 | 1.0424元 | 1.2124元 |
| 2024-06-27 | 1.0404元 | 1.2104元 |
| 2024-06-26 | 1.0394元 | 1.2094元 |
| 2024-06-25 | 1.0393元 | 1.2093元 |
| 2024-06-24 | 1.0390元 | 1.2090元 |
