浙商惠南纯债 (003314.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2016-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0809元基金经理欧阳健 、 何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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浙商惠南纯债(003314) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.39亿 | 96.30% |
| (其中) 债券 | 27.39亿 | 96.30% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 3.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 524.96万 | 0.18% |
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