浙商惠南纯债 (003314.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2016-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0809元基金经理欧阳健 、 何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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浙商惠南纯债(003314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.0809元 | 1.2753元 |
| 2024-12-31 | 1.0804元 | 1.2748元 |
| 2024-12-30 | 1.0799元 | 1.2743元 |
| 2024-12-27 | 1.0797元 | 1.2741元 |
| 2024-12-26 | 1.0791元 | 1.2735元 |
| 2024-12-25 | 1.0791元 | 1.2735元 |
| 2024-12-24 | 1.0795元 | 1.2739元 |
| 2024-12-23 | 1.0795元 | 1.2739元 |
| 2024-12-20 | 1.0789元 | 1.2733元 |
| 2024-12-19 | 1.0782元 | 1.2726元 |
| 2024-12-18 | 1.0781元 | 1.2725元 |
| 2024-12-17 | 1.0782元 | 1.2726元 |
| 2024-12-16 | 1.0784元 | 1.2728元 |
| 2024-12-13 | 1.0779元 | 1.2723元 |
| 2024-12-12 | 1.0771元 | 1.2715元 |
| 2024-12-11 | 1.0767元 | 1.2711元 |
| 2024-12-10 | 1.0767元 | 1.2711元 |
| 2024-12-09 | 1.0758元 | 1.2702元 |
| 2024-12-06 | 1.0755元 | 1.2699元 |
| 2024-12-05 | 1.0754元 | 1.2698元 |
| 2024-12-04 | 1.0752元 | 1.2696元 |
| 2024-12-03 | 1.0748元 | 1.2692元 |
| 2024-12-02 | 1.0748元 | 1.2692元 |
| 2024-11-29 | 1.0733元 | 1.2677元 |
| 2024-11-28 | 1.0727元 | 1.2671元 |
| 2024-11-27 | 1.0724元 | 1.2668元 |
| 2024-11-26 | 1.0723元 | 1.2667元 |
| 2024-11-25 | 1.0722元 | 1.2666元 |
| 2024-11-22 | 1.0718元 | 1.2662元 |
| 2024-11-21 | 1.0716元 | 1.2660元 |
| 2024-11-20 | 1.0714元 | 1.2658元 |
| 2024-11-19 | 1.0714元 | 1.2658元 |
| 2024-11-18 | 1.0714元 | 1.2658元 |
| 2024-11-15 | 1.0714元 | 1.2658元 |
| 2024-11-14 | 1.0713元 | 1.2657元 |
| 2024-11-13 | 1.0713元 | 1.2657元 |
| 2024-11-12 | 1.0713元 | 1.2657元 |
| 2024-11-11 | 1.0711元 | 1.2655元 |
| 2024-11-08 | 1.0708元 | 1.2652元 |
| 2024-11-07 | 1.0706元 | 1.2650元 |
| 2024-11-06 | 1.0701元 | 1.2645元 |
| 2024-11-05 | 1.0699元 | 1.2643元 |
| 2024-11-04 | 1.0697元 | 1.2641元 |
| 2024-11-01 | 1.0694元 | 1.2638元 |
| 2024-10-31 | 1.0688元 | 1.2632元 |
| 2024-10-30 | 1.0686元 | 1.2630元 |
| 2024-10-29 | 1.0684元 | 1.2628元 |
| 2024-10-28 | 1.0684元 | 1.2628元 |
| 2024-10-25 | 1.0683元 | 1.2627元 |
| 2024-10-24 | 1.0682元 | 1.2626元 |
