浙商惠南纯债 (003314.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0663元持有人户数228.00基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
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浙商惠南纯债(003314) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0663元 | 1.2607元 |
| 2024-09-27 | 1.0681元 | 1.2625元 |
| 2024-09-26 | 1.0704元 | 1.2648元 |
| 2024-09-25 | 1.0708元 | 1.2652元 |
| 2024-09-24 | 1.0698元 | 1.2642元 |
| 2024-09-23 | 1.0699元 | 1.2643元 |
| 2024-09-20 | 1.0697元 | 1.2641元 |
| 2024-09-19 | 1.0697元 | 1.2641元 |
| 2024-09-18 | 1.0698元 | 1.2642元 |
| 2024-09-13 | 1.0694元 | 1.2638元 |
| 2024-09-12 | 1.0692元 | 1.2636元 |
| 2024-09-11 | 1.0691元 | 1.2635元 |
| 2024-09-10 | 1.0688元 | 1.2632元 |
| 2024-09-09 | 1.0686元 | 1.2630元 |
| 2024-09-06 | 1.0683元 | 1.2627元 |
| 2024-09-05 | 1.0683元 | 1.2627元 |
| 2024-09-04 | 1.0680元 | 1.2624元 |
| 2024-09-03 | 1.0677元 | 1.2621元 |
| 2024-09-02 | 1.0674元 | 1.2618元 |
| 2024-08-30 | 1.0668元 | 1.2612元 |
| 2024-08-29 | 1.0665元 | 1.2609元 |
| 2024-08-28 | 1.0662元 | 1.2606元 |
| 2024-08-27 | 1.0660元 | 1.2604元 |
| 2024-08-26 | 1.0668元 | 1.2612元 |
| 2024-08-23 | 1.0669元 | 1.2613元 |
| 2024-08-22 | 1.0669元 | 1.2613元 |
| 2024-08-21 | 1.0669元 | 1.2613元 |
| 2024-08-20 | 1.0671元 | 1.2615元 |
| 2024-08-19 | 1.0672元 | 1.2616元 |
| 2024-08-16 | 1.0671元 | 1.2615元 |
| 2024-08-15 | 1.0671元 | 1.2615元 |
| 2024-08-14 | 1.0672元 | 1.2616元 |
| 2024-08-13 | 1.0666元 | 1.2610元 |
| 2024-08-12 | 1.0662元 | 1.2606元 |
| 2024-08-09 | 1.0674元 | 1.2618元 |
| 2024-08-08 | 1.0678元 | 1.2622元 |
| 2024-08-07 | 1.0682元 | 1.2626元 |
| 2024-08-06 | 1.0681元 | 1.2625元 |
| 2024-08-05 | 1.0683元 | 1.2627元 |
| 2024-08-02 | 1.0680元 | 1.2624元 |
| 2024-08-01 | 1.0677元 | 1.2621元 |
| 2024-07-31 | 1.0673元 | 1.2617元 |
| 2024-07-30 | 1.0670元 | 1.2614元 |
| 2024-07-29 | 1.0668元 | 1.2612元 |
| 2024-07-26 | 1.0663元 | 1.2607元 |
| 2024-07-25 | 1.0661元 | 1.2605元 |
| 2024-07-24 | 1.0658元 | 1.2602元 |
| 2024-07-23 | 1.0657元 | 1.2601元 |
| 2024-07-22 | 1.0651元 | 1.2595元 |
| 2024-07-19 | 1.0644元 | 1.2588元 |
