浙商惠南纯债 (003314.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0663元持有人户数228.00基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
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浙商惠南纯债(003314) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-08-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0.01 元 | 1,995.00万元 | 0.97% | 2.43% |
| 2022-05-16 | 2022-05-16 | 0.015 元 | 2,992.33万元 | 1.45% | |
| 2021-11-08 | 2021-11-08 | 0.021 元 | 4,189.61万元 | 2.03% | 2.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
