浙商惠南纯债 (003314.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0663元持有人户数228.00基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
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浙商惠南纯债(003314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 313.48万元 | 0.30% | 104.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 616.96万元 | 0.30% | 205.65万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 303.97万元 | 0.30% | 101.32万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 610.89万元 | 0.30% | 203.63万元 | 0.10% |
