浙商惠南纯债
(003314.jj)浙商基金管理有限公司		成立日期2016-11-17
总资产规模
21.21亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0663元持有人户数228.00基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26%
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浙商惠南纯债(003314) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

浙商惠南纯债.(003314) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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浙商惠南纯债历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.06元21.21亿19.95亿元--
2024-03-31--21.00亿19.95亿元--
2023-12-311.04元20.82亿19.95亿元--
2023-09-30--20.69亿19.95亿元--
2023-06-301.03元20.60亿19.95亿元--
2023-03-311.02元20.42亿19.95亿元--
2022-12-311.02元20.29亿19.95亿元--

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