浙商惠南纯债 (003314.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0663元持有人户数228.00基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
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浙商惠南纯债(003314) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 228.00 | 930.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 234.00 | 889.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 231.00 | 891.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 247.00 | 821.58万元 | -- |
