摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A (003629.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.6367元基金经理张军管理费用率1.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.69% |
| 相关基金: | 主从基金摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | ||||
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2024-07-26 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-07-25 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2024-07-24 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2024-07-23 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2024-07-22 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2024-07-19 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2024-07-18 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2024-07-17 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2024-07-16 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2024-07-15 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2024-07-12 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2024-07-11 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2024-07-10 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2024-07-09 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2024-07-08 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2024-07-05 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2024-07-03 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2024-07-02 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2024-07-01 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2024-06-28 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2024-06-27 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2024-06-26 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2024-06-25 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2024-06-24 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2024-06-21 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2024-06-20 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2024-06-18 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2024-06-17 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2024-06-14 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2024-06-13 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2024-06-12 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2024-06-11 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2024-06-07 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-06-06 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2024-06-05 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-06-04 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-06-03 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2024-05-31 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2024-05-30 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2024-05-29 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2024-05-28 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2024-05-24 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2024-05-23 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2024-05-22 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2024-05-21 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2024-05-20 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2024-05-17 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2024-05-16 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2024-05-15 | 1.6242元 | 1.6242元 |
