中银富享定期开放债券 (004038.jj)中银基金管理有限公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2017-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1125元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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中银富享定期开放债券(004038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1125元 | 1.3099元 |
| 2024-12-20 | 1.1120元 | 1.3094元 |
| 2024-12-19 | 1.1108元 | 1.3082元 |
| 2024-12-18 | 1.1107元 | 1.3081元 |
| 2024-12-17 | 1.1114元 | 1.3088元 |
| 2024-12-16 | 1.1118元 | 1.3092元 |
| 2024-12-13 | 1.1106元 | 1.3080元 |
| 2024-12-12 | 1.1091元 | 1.3065元 |
| 2024-12-11 | 1.1088元 | 1.3062元 |
| 2024-12-10 | 1.1088元 | 1.3062元 |
| 2024-12-09 | 1.1066元 | 1.3040元 |
| 2024-12-06 | 1.1060元 | 1.3034元 |
| 2024-12-05 | 1.1060元 | 1.3034元 |
| 2024-12-04 | 1.1058元 | 1.3032元 |
| 2024-12-03 | 1.1050元 | 1.3024元 |
| 2024-12-02 | 1.1050元 | 1.3024元 |
| 2024-11-29 | 1.1032元 | 1.3006元 |
| 2024-11-28 | 1.1024元 | 1.2998元 |
| 2024-11-27 | 1.1020元 | 1.2994元 |
| 2024-11-26 | 1.1019元 | 1.2993元 |
| 2024-11-25 | 1.1016元 | 1.2990元 |
| 2024-11-22 | 1.1010元 | 1.2984元 |
| 2024-11-21 | 1.1007元 | 1.2981元 |
| 2024-11-20 | 1.1002元 | 1.2976元 |
| 2024-11-19 | 1.1003元 | 1.2977元 |
| 2024-11-18 | 1.1000元 | 1.2974元 |
| 2024-11-15 | 1.1003元 | 1.2977元 |
| 2024-11-14 | 1.1002元 | 1.2976元 |
| 2024-11-13 | 1.1001元 | 1.2975元 |
| 2024-11-12 | 1.1003元 | 1.2977元 |
| 2024-11-11 | 1.0997元 | 1.2971元 |
| 2024-11-08 | 1.0993元 | 1.2967元 |
| 2024-11-07 | 1.0990元 | 1.2964元 |
| 2024-11-06 | 1.0985元 | 1.2959元 |
| 2024-11-05 | 1.0985元 | 1.2959元 |
| 2024-11-04 | 1.0981元 | 1.2955元 |
| 2024-11-01 | 1.0978元 | 1.2952元 |
| 2024-10-31 | 1.0971元 | 1.2945元 |
| 2024-10-30 | 1.0966元 | 1.2940元 |
| 2024-10-29 | 1.0966元 | 1.2940元 |
| 2024-10-28 | 1.0966元 | 1.2940元 |
| 2024-10-25 | 1.0966元 | 1.2940元 |
| 2024-10-24 | 1.0966元 | 1.2940元 |
| 2024-10-23 | 1.0967元 | 1.2941元 |
| 2024-10-22 | 1.0974元 | 1.2948元 |
| 2024-10-21 | 1.0980元 | 1.2954元 |
| 2024-10-18 | 1.0980元 | 1.2954元 |
| 2024-10-17 | 1.0981元 | 1.2955元 |
| 2024-10-16 | 1.0976元 | 1.2950元 |
| 2024-10-15 | 1.0977元 | 1.2951元 |
