中银富享定期开放债券 (004038.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0946元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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中银富享定期开放债券(004038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0946元 | 1.2920元 |
| 2024-08-29 | 1.0944元 | 1.2918元 |
| 2024-08-28 | 1.0943元 | 1.2917元 |
| 2024-08-27 | 1.0937元 | 1.2911元 |
| 2024-08-26 | 1.1149元 | 1.2923元 |
| 2024-08-23 | 1.1153元 | 1.2927元 |
| 2024-08-22 | 1.1154元 | 1.2928元 |
| 2024-08-21 | 1.1153元 | 1.2927元 |
| 2024-08-20 | 1.1157元 | 1.2931元 |
| 2024-08-19 | 1.1158元 | 1.2932元 |
| 2024-08-16 | 1.1155元 | 1.2929元 |
| 2024-08-15 | 1.1154元 | 1.2928元 |
| 2024-08-14 | 1.1158元 | 1.2932元 |
| 2024-08-13 | 1.1149元 | 1.2923元 |
| 2024-08-12 | 1.1142元 | 1.2916元 |
| 2024-08-09 | 1.1161元 | 1.2935元 |
| 2024-08-08 | 1.1170元 | 1.2944元 |
| 2024-08-07 | 1.1178元 | 1.2952元 |
| 2024-08-06 | 1.1174元 | 1.2948元 |
| 2024-08-05 | 1.1177元 | 1.2951元 |
| 2024-08-02 | 1.1172元 | 1.2946元 |
| 2024-08-01 | 1.1167元 | 1.2941元 |
| 2024-07-31 | 1.1161元 | 1.2935元 |
| 2024-07-30 | 1.1158元 | 1.2932元 |
| 2024-07-29 | 1.1155元 | 1.2929元 |
| 2024-07-26 | 1.1147元 | 1.2921元 |
| 2024-07-25 | 1.1142元 | 1.2916元 |
| 2024-07-24 | 1.1136元 | 1.2910元 |
| 2024-07-23 | 1.1135元 | 1.2909元 |
| 2024-07-22 | 1.1127元 | 1.2901元 |
| 2024-07-19 | 1.1117元 | 1.2891元 |
| 2024-07-18 | 1.1114元 | 1.2888元 |
| 2024-07-17 | 1.1116元 | 1.2890元 |
| 2024-07-16 | 1.1115元 | 1.2889元 |
| 2024-07-15 | 1.1113元 | 1.2887元 |
| 2024-07-12 | 1.1107元 | 1.2881元 |
| 2024-07-11 | 1.1103元 | 1.2877元 |
| 2024-07-10 | 1.1100元 | 1.2874元 |
| 2024-07-09 | 1.1099元 | 1.2873元 |
| 2024-07-08 | 1.1093元 | 1.2867元 |
| 2024-07-05 | 1.1099元 | 1.2873元 |
| 2024-07-04 | 1.1106元 | 1.2880元 |
| 2024-07-03 | 1.1106元 | 1.2880元 |
| 2024-07-02 | 1.1101元 | 1.2875元 |
| 2024-07-01 | 1.1095元 | 1.2869元 |
| 2024-06-28 | 1.1103元 | 1.2877元 |
| 2024-06-27 | 1.1101元 | 1.2875元 |
| 2024-06-26 | 1.1095元 | 1.2869元 |
| 2024-06-25 | 1.1092元 | 1.2866元 |
| 2024-06-24 | 1.1089元 | 1.2863元 |
