万家玖盛A
(004464.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-06-07总资产规模5.98亿 (2025-03-31) 基金净值1.0144 (2025-07-22) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1759 / 7199)
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万家玖盛A(004464) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资12.85亿99.36%
(其中) 债券12.85亿99.36%
2 返售型金融资产800.07万0.62%
3 银行存款及结算备付金33.52万0.03%
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