万家玖盛A (004464.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2017-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0360元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金万家玖盛C 、 万家玖盛D | ||||
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万家玖盛A(004464) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.70亿 | 96.95% |
| (其中) 债券 | 12.70亿 | 96.95% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,800.26万 | 2.90% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 131.87万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 68.43万 | 0.05% |
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