万家玖盛A (004464.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2017-06-07当前净值1.0251 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% | |
| 相关基金: | 主从基金万家玖盛C 、 万家玖盛D | ||
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万家玖盛A(004464) - 概况
最后更新于：2025-03-29
| 基金全称 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 万家玖盛 | ||
| 基金主代码 | 004464 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2017-06-07 | ||
| 总份额 | 12.61亿 份 (2024-12-31) | ||
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略：1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、债券品种选择策略；5、信用债券投资的风险管理；6、资产支持证券投资策略；7、中小企业私募债券投资策略；8、证券公司短期公司债券投资策略；（二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率（税后）×20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。 | ||
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 万家玖盛A | 万家玖盛C | 万家玖盛D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 004464 | 004465 | 022183 |
| 子基金份额 | 5.83亿 份 (2024-12-31) | 37.88万 份 (2024-12-31) | 6.77亿 份 (2024-12-31) |
