万家玖盛A
(004464.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-06-07总资产规模6.02亿 (2025-06-30) 基金净值1.0119 (2025-07-25) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1714 / 7213)
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万家玖盛A(004464) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
万家玖盛A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-31246.48万0.30%82.16万0.10%
2024-09-13--0.30%--0.10%
2024-06-3093.62万0.30%31.21万0.10%
2024-06-12--0.30%--0.10%
2023-12-31382.49万0.30%127.50万0.10%
2023-09-21--0.30%--0.10%