万家玖盛A
(004464.jj)万家基金管理有限公司
成立日期2017-06-07
总资产规模
6.24亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0280基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21%
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万家玖盛A(004464) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-12

数据选项
数据起始于2020年。
万家玖盛A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-12--0.30%--0.10%
2023-12-31382.49万0.30%127.50万0.10%
2023-09-21--0.30%--0.10%
2023-06-30259.38万0.30%86.46万0.10%
2022-12-311,067.53万0.30%355.84万0.10%