万家玖盛A(004464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.0161元 | 1.3257元 |
2025-07-17 | 1.0161元 | 1.3257元 |
2025-07-16 | 1.0160元 | 1.3256元 |
2025-07-15 | 1.0160元 | 1.3256元 |
2025-07-14 | 1.0153元 | 1.3249元 |
2025-07-11 | 1.0157元 | 1.3253元 |
2025-07-10 | 1.0159元 | 1.3255元 |
2025-07-09 | 1.0328元 | 1.3264元 |
2025-07-08 | 1.0328元 | 1.3264元 |
2025-07-07 | 1.0334元 | 1.3270元 |
2025-07-04 | 1.0333元 | 1.3269元 |
2025-07-03 | 1.0332元 | 1.3268元 |
2025-07-02 | 1.0332元 | 1.3268元 |
2025-07-01 | 1.0329元 | 1.3265元 |
2025-06-30 | 1.0326元 | 1.3262元 |
2025-06-27 | 1.0330元 | 1.3266元 |
2025-06-26 | 1.0327元 | 1.3263元 |
2025-06-25 | 1.0323元 | 1.3259元 |
2025-06-24 | 1.0326元 | 1.3262元 |
2025-06-23 | 1.0333元 | 1.3269元 |
2025-06-20 | 1.0333元 | 1.3269元 |
2025-06-19 | 1.0331元 | 1.3267元 |
2025-06-18 | 1.0329元 | 1.3265元 |
2025-06-17 | 1.0328元 | 1.3264元 |
2025-06-16 | 1.0320元 | 1.3256元 |
2025-06-13 | 1.0318元 | 1.3254元 |
2025-06-12 | 1.0318元 | 1.3254元 |
2025-06-11 | 1.0321元 | 1.3257元 |
2025-06-10 | 1.0314元 | 1.3250元 |
2025-06-09 | 1.0316元 | 1.3252元 |
2025-06-06 | 1.0312元 | 1.3248元 |
2025-06-05 | 1.0302元 | 1.3238元 |
2025-06-04 | 1.0303元 | 1.3239元 |
2025-06-03 | 1.0299元 | 1.3235元 |
2025-05-30 | 1.0302元 | 1.3238元 |
2025-05-29 | 1.0292元 | 1.3228元 |
2025-05-28 | 1.0299元 | 1.3235元 |
2025-05-27 | 1.0302元 | 1.3238元 |
2025-05-26 | 1.0308元 | 1.3244元 |
2025-05-23 | 1.0306元 | 1.3242元 |
2025-05-22 | 1.0305元 | 1.3241元 |
2025-05-21 | 1.0305元 | 1.3241元 |
2025-05-20 | 1.0306元 | 1.3242元 |
2025-05-19 | 1.0307元 | 1.3243元 |
2025-05-16 | 1.0300元 | 1.3236元 |
2025-05-15 | 1.0300元 | 1.3236元 |
2025-05-14 | 1.0308元 | 1.3244元 |
2025-05-13 | 1.0312元 | 1.3248元 |
2025-05-12 | 1.0293元 | 1.3229元 |
2025-05-09 | 1.0323元 | 1.3259元 |