万家玖盛A (004464.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2017-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0360元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金万家玖盛C 、 万家玖盛D | ||||
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万家玖盛A(004464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0360元 | 1.3296元 |
| 2024-12-16 | 1.0334元 | 1.3270元 |
| 2024-12-13 | 1.0531元 | 1.3258元 |
| 2024-12-06 | 1.0440元 | 1.3167元 |
| 2024-11-29 | 1.0420元 | 1.3147元 |
| 2024-11-22 | 1.0395元 | 1.3122元 |
| 2024-11-15 | 1.0389元 | 1.3116元 |
| 2024-11-08 | 1.0381元 | 1.3108元 |
| 2024-11-01 | 1.0373元 | 1.3100元 |
| 2024-10-25 | 1.0355元 | 1.3082元 |
| 2024-10-18 | 1.0369元 | 1.3096元 |
| 2024-10-11 | 1.0356元 | 1.3083元 |
| 2024-09-30 | 1.0330元 | 1.3057元 |
| 2024-09-27 | 1.0342元 | 1.3069元 |
| 2024-09-26 | 1.0357元 | 1.3084元 |
| 2024-09-25 | 1.0359元 | 1.3086元 |
| 2024-09-24 | 1.0345元 | 1.3072元 |
| 2024-09-23 | 1.0346元 | 1.3073元 |
| 2024-09-20 | 1.0344元 | 1.3071元 |
| 2024-09-19 | 1.0341元 | 1.3068元 |
| 2024-09-18 | 1.0342元 | 1.3069元 |
| 2024-09-13 | 1.0336元 | 1.3063元 |
| 2024-09-12 | 1.0333元 | 1.3060元 |
| 2024-09-06 | 1.0313元 | 1.3040元 |
| 2024-08-30 | 1.0291元 | 1.3018元 |
| 2024-08-23 | 1.0293元 | 1.3020元 |
| 2024-08-16 | 1.0283元 | 1.3010元 |
| 2024-08-09 | 1.0292元 | 1.3019元 |
| 2024-08-02 | 1.0309元 | 1.3036元 |
| 2024-07-26 | 1.0280元 | 1.3007元 |
| 2024-07-19 | 1.0247元 | 1.2974元 |
| 2024-07-12 | 1.0239元 | 1.2966元 |
| 2024-07-05 | 1.0231元 | 1.2958元 |
| 2024-06-28 | 1.0237元 | 1.2964元 |
| 2024-06-21 | 1.0214元 | 1.2941元 |
| 2024-06-18 | 1.0208元 | 1.2935元 |
| 2024-06-14 | 1.0412元 | 1.2931元 |
| 2024-06-07 | 1.0408元 | 1.2927元 |
| 2024-05-31 | 1.0395元 | 1.2914元 |
| 2024-05-24 | 1.0388元 | 1.2907元 |
| 2024-05-17 | 1.0383元 | 1.2902元 |
| 2024-05-10 | 1.0371元 | 1.2890元 |
| 2024-04-30 | 1.0363元 | 1.2882元 |
| 2024-04-26 | 1.0361元 | 1.2880元 |
| 2024-04-19 | 1.0372元 | 1.2891元 |
| 2024-04-12 | 1.0360元 | 1.2879元 |
| 2024-04-03 | 1.0338元 | 1.2857元 |
| 2024-03-29 | 1.0330元 | 1.2849元 |
| 2024-03-22 | 1.0314元 | 1.2833元 |
| 2024-03-15 | 1.0297元 | 1.2816元 |
