万家玖盛A (004464.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2017-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0360元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金万家玖盛C 、 万家玖盛D | ||||
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万家玖盛A(004464) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0209 元 | 5.88亿 | 1,229.74万元 | 1.98% | -- |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0208 元 | 6.09亿 | 1,266.59万元 | 2.00% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0054 元 | 8.26亿 | 446.20万元 | 0.53% | 2.03% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0154 元 | 8.26亿 | 1,271.85万元 | 1.50% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.0076 元 | 37.15亿 | 2,823.39万元 | 0.75% | 5.66% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.009 元 | 37.15亿 | 3,343.16万元 | 0.88% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.021 元 | 30.47亿 | 6,399.60万元 | 2.03% | |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.021 元 | 30.47亿 | 6,399.59万元 | 2.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
