万家玖盛A
(004464.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-06-07总资产规模5.98亿 (2025-03-31) 基金净值1.0161 (2025-07-18) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1727 / 7198)
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万家玖盛A(004464) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-07-10

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-07-102025-07-100.016 元5.83亿932.76万1.55%1.55%
2024-12-162024-12-160.0209 元5.88亿1,229.74万1.98%3.98%
2024-06-182024-06-180.0208 元6.09亿1,266.59万2.00%
2023-12-182023-12-180.0054 元8.26亿446.20万0.53%2.03%
2023-09-192023-09-190.0154 元8.26亿1,271.85万1.50%
2022-12-122022-12-120.0076 元37.15亿2,823.39万0.75%1.63%
2022-09-222022-09-220.009 元37.15亿3,343.16万0.88%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。