万家玖盛A
(004464.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-06-07总资产规模6.02亿 (2025-06-30) 基金净值1.0119 (2025-07-25) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1714 / 7213)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

万家玖盛A(004464) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

数据选项

万家玖盛A.(004464) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
万家玖盛A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.036.02亿5.83亿--
2025-03-311.035.98亿5.83亿--
2024-12-311.046.04亿5.83亿--
2024-09-301.036.08亿5.88亿--
2024-06-301.026.24亿6.09亿--
2024-03-31--6.29亿6.09亿--
2023-12-311.026.20亿6.09亿--
2023-09-30--8.38亿8.26亿--