万家玖盛A (004464.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0280元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金万家玖盛C | ||||
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万家玖盛A(004464) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 6.24亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.29亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6.20亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.38亿 | 8.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 8.48亿 | 8.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 8.37亿 | 8.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 37.49亿 | 37.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 37.77亿 | 37.15亿元 | -- |
