万家玖盛A(004464) - 基金份额
最后更新于:2025-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2025-06-30 | 1.03元 | 6.02亿 | 5.83亿元 | -- |
2025-03-31 | 1.03元 | 5.98亿 | 5.83亿元 | -- |
2024-12-31 | 1.04元 | 6.04亿 | 5.83亿元 | -- |
2024-09-30 | 1.03元 | 6.08亿 | 5.88亿元 | -- |
2024-06-30 | 1.02元 | 6.24亿 | 6.09亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 6.29亿 | 6.09亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.02元 | 6.20亿 | 6.09亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 8.38亿 | 8.26亿元 | -- |