万家玖盛A
(004464.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1.29万
总资产规模
6.04亿元
基金类型债券型成立日期2017-06-07当前净值1.0251 (2025-04-01) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06%
相关基金: 主从基金万家玖盛C 、 万家玖盛D
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万家玖盛A(004464) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家玖盛A.(004464) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家玖盛A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.04元6.04亿5.83亿元--
2024-09-301.03元6.08亿5.88亿元--
2024-06-301.02元6.24亿6.09亿元--
2024-03-31--6.29亿6.09亿元--
2023-12-311.02元6.20亿6.09亿元--
2023-09-30--8.38亿8.26亿元--
2023-06-301.03元8.48亿8.26亿元--

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