万家玖盛A (004464.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0280元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金万家玖盛C | ||||
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万家玖盛A(004464) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0280元 | 1.3007元 |
| 2024-07-19 | 1.0247元 | 1.2974元 |
| 2024-07-12 | 1.0239元 | 1.2966元 |
| 2024-07-05 | 1.0231元 | 1.2958元 |
| 2024-06-28 | 1.0237元 | 1.2964元 |
| 2024-06-21 | 1.0214元 | 1.2941元 |
| 2024-06-18 | 1.0208元 | 1.2935元 |
| 2024-06-14 | 1.0412元 | 1.2931元 |
| 2024-06-07 | 1.0408元 | 1.2927元 |
| 2024-05-31 | 1.0395元 | 1.2914元 |
| 2024-05-24 | 1.0388元 | 1.2907元 |
| 2024-05-17 | 1.0383元 | 1.2902元 |
| 2024-05-10 | 1.0371元 | 1.2890元 |
| 2024-04-30 | 1.0363元 | 1.2882元 |
| 2024-04-26 | 1.0361元 | 1.2880元 |
| 2024-04-19 | 1.0372元 | 1.2891元 |
| 2024-04-12 | 1.0360元 | 1.2879元 |
| 2024-04-03 | 1.0338元 | 1.2857元 |
| 2024-03-29 | 1.0330元 | 1.2849元 |
| 2024-03-22 | 1.0314元 | 1.2833元 |
| 2024-03-15 | 1.0297元 | 1.2816元 |
| 2024-03-08 | 1.0311元 | 1.2830元 |
| 2024-03-01 | 1.0277元 | 1.2796元 |
| 2024-02-23 | 1.0272元 | 1.2791元 |
| 2024-02-08 | 1.0238元 | 1.2757元 |
| 2024-02-02 | 1.0234元 | 1.2753元 |
| 2024-01-26 | 1.0205元 | 1.2724元 |
| 2024-01-19 | 1.0192元 | 1.2711元 |
| 2024-01-12 | 1.0175元 | 1.2694元 |
| 2024-01-05 | 1.0174元 | 1.2693元 |
| 2023-12-29 | 1.0176元 | 1.2695元 |
| 2023-12-22 | 1.0138元 | 1.2657元 |
| 2023-12-18 | 1.0133元 | 1.2652元 |
| 2023-12-15 | 1.0182元 | 1.2647元 |
| 2023-12-11 | 1.0155元 | 1.2620元 |
| 2023-12-08 | 1.0149元 | 1.2614元 |
| 2023-12-07 | 1.0145元 | 1.2610元 |
| 2023-12-06 | 1.0140元 | 1.2605元 |
| 2023-12-05 | 1.0143元 | 1.2608元 |
| 2023-12-04 | 1.0143元 | 1.2608元 |
| 2023-12-01 | 1.0146元 | 1.2611元 |
| 2023-11-24 | 1.0141元 | 1.2606元 |
| 2023-11-17 | 1.0157元 | 1.2622元 |
| 2023-11-10 | 1.0147元 | 1.2612元 |
| 2023-11-03 | 1.0147元 | 1.2612元 |
| 2023-10-27 | 1.0135元 | 1.2600元 |
| 2023-10-20 | 1.0120元 | 1.2585元 |
| 2023-10-13 | 1.0137元 | 1.2602元 |
| 2023-09-28 | 1.0140元 | 1.2605元 |
| 2023-09-22 | 1.0131元 | 1.2596元 |
