万家家瑞债券A (004571.jj)万家基金管理有限公司持有人户数644.00 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1157元基金经理乔亮 、 周慧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率595.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金万家家瑞债券C | ||||
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万家家瑞债券A(004571) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,918.45万 | 17.04% |
| (其中) 股票 | 3,918.45万 | 17.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.87亿 | 81.32% |
| (其中) 债券 | 1.87亿 | 81.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 370.72万 | 1.61% |
| 4 | 其他资产 | 6.58万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,504.28万 | 15.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241.55万 | 1.05% |
| 采矿业 | 122.16万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.17万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 17.58万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 4.80万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,262.00 | 0.00% |
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