万家家瑞债券A (004571.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数405.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2017-09-20当前净值1.1085 (2025-04-10) 基金经理乔亮 、 周慧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率169.76倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% | |
| 相关基金: | 主从基金万家家瑞债券C | ||
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万家家瑞债券A(004571) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 169.76倍 | 12.28亿元 | 15.58亿元 | 131.23万元 | 604.46万元 |
| 2024-06-30 | 595.99% | 10.72亿元 | 13.22亿元 | 7,958.08万元 | 3.90亿元 |
| 2023-12-31 | 211.69% | 44.96亿元 | 41.63亿元 | 3.80亿元 | 19.69亿元 |
| 2023-06-30 | 197.23% | 12.46亿元 | 10.75亿元 | 2.91亿元 | 13.54亿元 |
