万家家瑞债券A (004571.jj)万家基金管理有限公司持有人户数644.00 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1157元基金经理乔亮 、 周慧管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率595.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金万家家瑞债券C | ||||
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万家家瑞债券A(004571) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 350.53万元 | 0.70% | 100.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,059.68万元 | 0.70% | 302.76万元 | 0.20% |
| 2023-09-18 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 309.68万元 | 0.70% | 88.48万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 280.62万元 | 0.70% | 80.18万元 | 0.20% |
