万家家瑞债券A(004571) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-12
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 1,059.68万元 | 0.70% | 302.76万元 | 0.20% |
2023-09-18 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 309.68万元 | 0.70% | 88.48万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 280.62万元 | 0.70% | 80.18万元 | 0.20% |